إن من أهم المهام الرئيسية لدائرة الخزينة هو إدارة السيولة وإدارة الموجودات والمطلوبات للبنك العربي – سورية . كما تعمل دائرة الخزينة باستمرار على تحقيق المزيد من الأهداف المرسومة لما فيه مصلحة البنك ومصلحة عملائه في آن واحد . كما تؤمن دائرة الخزينة تغطية على مدار 24 ساعة عن طريق شبكة مراسلي البنك حول العالم .

أما أهم الخدمات التي تقدمها دائرة الخزينة :

• تداول العملات الأجنبية في السوق الفوري

حيث أن جميع العملات الرئيسية العالمية بالإضافة إلى العملة المحلية يتم تداولها من خلال دائرة الخزينة وبأسعار تنافسية . كذلك نحن في دائرة الخزينة ملتزمون بتوفير احتياجات العملاء الأفراد والشركات التجارية من العملة الأجنبية .

• التداول الآجل بالعملات الأجنبية

حيث أن أي زبون سواء كان فرداً أو مؤسسة مالية ويرغب بالتحوط من أية مخاطر تجارية فإن دائرة الخزينة على استعداد تام للقيام بهذه الخدمة وعلى درجة عالية من الكفاءة سواء لأغراض المضاربة أو لأغراض التحوط .

• سوق المال

حيث أن البنك العربي – سورية يقدم أسعار تنافسية لودائع العملاء المربوطة لفترات محددة، كما يمكن للأفراد والشركات أن يختاروا الشرائح المناسبة للربط وذلك لموائمة التزاماتهم المقابلة .

• المشتقات

حيث يوفر البنك العربي – سورية الفرصة للتداول ببعض المشتقات المختلفة مثل المقايضات وذلك في حالات التغطية لمراكز قصيرة أو طويلة الأجل وبأسعار تنافسية وذلك حسب معدلات أسعار الفوائد الحالية على الودائع .